目錄

第一部分  岳陽城陵磯綜合保稅區(qū)管理委員會概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  岳陽城陵磯綜合保稅區(qū)管理委員會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  岳陽城陵磯綜合保稅區(qū)管理委員會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名稱解釋

第五部分附件

第一部分  岳陽城陵磯綜合保稅區(qū)管理委員會概況

一、   部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于發(fā)展綜合保稅區(qū)的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；研究制定和組織實施岳陽城陵磯綜合保稅區(qū)各項具體管理制度；開展政策、法規(guī)宣傳教育工作；根據(jù)市人民政府授權(quán)，檢查督促各項政策、法規(guī)的執(zhí)行。

（二）組織參與編制岳陽城陵磯綜合保稅區(qū)中長期發(fā)展規(guī)劃，擬定鼓勵重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財政扶持政策。

（三）負(fù)責(zé)綜合保稅區(qū)招商引資有關(guān)工作；協(xié)助有關(guān)部門審核和批準(zhǔn)管理范圍內(nèi)的外資和內(nèi)資項目，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招商引資，對外經(jīng)濟技術(shù)合作與交流；協(xié)助有關(guān)部門處理區(qū)內(nèi)有關(guān)涉外事務(wù)。

（四）根據(jù)市人民政府授權(quán)或接受有關(guān)部門委托，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)內(nèi)與民航、海關(guān)、檢驗檢疫、口岸、工商、稅務(wù)、金融、知識產(chǎn)權(quán)等有關(guān)部門和公安等其他駐區(qū)單位的工作，為企業(yè)提供指導(dǎo)和服務(wù)。

（五）負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和維護管理工作。

（六）負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)的綜合、信息、統(tǒng)計及國有資產(chǎn)管理等工作。

（七）完成市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽城陵磯綜合保稅區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、經(jīng)濟發(fā)展局、企業(yè)服務(wù)局。

（二）決算單位構(gòu)成。岳陽城陵磯綜合保稅區(qū)管理委員會2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽城陵磯綜合保稅區(qū)管理委員會本級。

第二部分  2018年度部門決算表（具體表格見附件電子表格）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、   收入支出決算總體情況說明 

本年收入162.62萬元，其中財政撥款收入162.62萬元，占本年收入的100%。較上年增長65.4%；主要為新增工作人員工資福利支出、商品服務(wù)支出及招商專項工作經(jīng)費。本年支出147.3萬元，其中基本支出147.3萬元，占本年支出的100%。較上年增長69.9%；主要為新增工作人員工資福利支出、商品服務(wù)支出及招商專項工作經(jīng)費。

二、收入決算情況說明

本年收入162.62萬元，其中財政撥款收入162.62萬元，占本年收入的100%。

三、   支出決算情況說明

本年支出147.3萬元，其中基本支出147.3萬元，占本年支出的100%，無項目支出。

四、   財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年財政撥款收入162.62萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入162.62萬元，較上年增長65.4%，主要為新增工作人員工資福利支出、商品服務(wù)支出及招商專項工作經(jīng)費。

本年財政撥款支出147.3萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款支出147.3萬元，較上年增長69.9%，主要為新增工作人員工資福利支出、商品服務(wù)支出及招商專項工作經(jīng)費。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

一般公共財政撥款支出147.3萬元；同比上年財政撥款支出增長69.9%，無項目支出。變動的主要原因為新增工作人員工資福利支出、商品服務(wù)支出及招商專項工作經(jīng)費。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出147.3萬元，占總支出的100%，無項目支出。其中人員經(jīng)費開支109.35萬元，日常公用經(jīng)費開支37.95萬元。

（三）    財政撥款支出決算具體情況。

工資福利支出109.35萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

商品和服務(wù)支出及資本性支出37.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

六、   一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款支出147.3萬元，其中基本支出147.3萬元，占本年支出的100%。本單位報表為經(jīng)費差額表，無項目支出。支出結(jié)構(gòu)按支出經(jīng)濟分類，工資福利支出109.35萬元，占本年支出的74.24%；商品和服務(wù)支出32.8萬元，占本年支出的22.26%；資本性支出5.15萬元，占本年支出的3.5%。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)18萬元，支出決算數(shù)16.9萬元，完成預(yù)算的93.89%,其中：因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)6萬元，支出決算數(shù)5.46萬元，完成預(yù)算的91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。與上年相比增長100%，增長的主要原因是上年工資福利支出經(jīng)費有缺口，上年度暫未列支“三公”經(jīng)費。

公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)3萬元，支出決算數(shù)6.51萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2018年重點招商世界500強企業(yè)-新金寶項目，商務(wù)接待費占重較大。與上年相比增長100%，增長的主要原因是上年工資福利支出經(jīng)費有缺口，上年度暫未列支“三公”經(jīng)費。

公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)9萬元，支出決算數(shù)4.93萬元，完成預(yù)算的54.78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。與上年相比增長100%，增長的主要原因是上年工資福利支出經(jīng)費有缺口，上年度暫未列支“三公”經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

 2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算數(shù)5.46萬元，占32.31%；公務(wù)接待費支出決算數(shù)6.51萬元，占38.52%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算數(shù)4.93萬元，占29.17%，其中：

1、因公出國（境）費支出決算數(shù)5.46萬元，全年安排因公出國（境）團組1個，人次1人，開支內(nèi)容為阿聯(lián)酋、埃塞俄比亞、尼日利亞經(jīng)貿(mào)洽談。

2、公務(wù)接待費支出決算數(shù)6.51萬元，全年共接待來訪團組300個，接待人次3000人次，主要是招商引資項目對接發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算數(shù)4.93萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費4.93萬元，主要是車輛日常保養(yǎng)維修運行支出，截止2018年12月31日我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。

八、   政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金預(yù)算收入和支出。

九、預(yù)算績效情況說明

2018年共完成進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)27億美元，完成平行進(jìn)口汽車國外采購5100余臺、到港2800余臺，進(jìn)口糧食32萬噸、清關(guān)近20萬噸，進(jìn)口肉類8萬噸、清關(guān)6萬噸，完成進(jìn)口石化產(chǎn)品52萬噸，業(yè)績均位居全國同類口岸前列。我單位根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)格制定年度工作計劃，根據(jù)工作需要及時建立健全和修訂各項管理制度，規(guī)范工作流程，將工作責(zé)任落實到每個崗位。2018年度績效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財政工作發(fā)展。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出37.95 萬元，較上年增長100%，主要原因為新增工作人員工作經(jīng)費及招商專項工作經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況。

本部門2018 年度無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛3 輛，其中，一般公務(wù)用車3 輛。無單位價值50 萬元以上通用設(shè)備和單價100 萬元以上專用設(shè)備。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。

科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

政府采購：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級。

獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。

績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。

手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

因公出國（境）費用：反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?

獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

第五部分  附件

附件：岳陽城陵磯綜合保稅區(qū)管理委員會2018年度決算公開表格