目錄

第一部分岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會概況

一、 部門職責

(一)、貫徹執行黨和國家關于發展綜合保稅區的方針、政策和法律、法規、規章；研究制定和組織實施岳陽城陵磯綜合保稅區各項具體管理制度；開展政策、法規宣傳教育工作；根據市人民政府授權，檢查督促各項政策、法規的執行。

(二)、組織參與編制岳陽城陵磯綜合保稅區中長期發展規劃，擬定鼓勵重點產業發展的財政扶持政策。

(三)、負責綜合保稅區招商引資有關工作；協助有關部門審核和批準管理范圍內的外資和內資項目，指導和協調招商引資、對外經濟技術合作與交流；協助有關部門處理區內有關涉外事務。

(四)、根據市人民政府授權或接受有關部門委托，負責協調區內企業與民航、海關、檢驗檢疫、口岸、工商、稅務、金融、知識產權等有關部門和公安等其他駐區單位的工作，為企業提供指導和服務。

(五)、負責區內基礎設施的建設和維護管理工作。

(六)、負責區內的綜合、信息、統計及國有資產管理等工作。

(七)、完成市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會內設機構包括：辦公室、經濟發展局、企業服務局、口岸貿易局。

（二）決算單位構成。岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會2019年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會本級。

第二部分

部門決算表（具體表格見附件）

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本年收入289.60萬元，其中財政撥款收入289.60萬元，占本年收入的100%。較上年增長78.08%；主要為新增工資福利支出及招商專項工作經費。本年支出199.26萬元，其中基本支出199.26萬元，占本年支出的100%。較上年增長35.27%；主要為新增工資福利支出及招商專項工作經費。

二、收入決算情況說明

本年收入289.60萬元，其中財政撥款收入289.60萬元，占本年收入的100%。

三、支出決算情況說明

本年支出199.26萬元，其中基本支出199.26萬元，占本年支出的100%，無項目支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 本年財政撥款收入289.60萬元，其中一般公共預算財政撥款收入289.60萬元，較上年增長78.08%，主要為新增工資福利支出及招商專項工作經費。

本年財政撥款支出199.26萬元，其中一般公共預算財政撥款支出199.26萬元，較上年增長35.27%，主要為新增工資福利支出及招商專項工作經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

     一般公共財政撥款支出199.26萬元；同比上年財政撥款支出增長35.27%，無項目支出。變動的主要原因為新增工資福利支出及招商專項工作經費。

   （二）財政撥款支出決算結構情況

  一般公共預算財政撥款基本支出199.26萬元，占總支出的100%，無項目支出。其中人員經費開支143.66萬元，日常公用經費開支55.60萬元。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為186.88萬元，支出決算數為199.26萬元，完成年初預算的106.62%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）

年初預算為142.97萬元，支出決算為151.13萬元，完成年初預算的105.71%，決算數大于年初預算數的主要原因是：調整追加工作人員基本工資。

2、一般公共服務（類）商務事務（款）招商引資（項）

年初預算為0萬元，支出決算為8.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加新金寶配套項目招商經費。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為22.45萬元，支出決算為18.28萬元，完成年初預算的81.43%，決算數小于年初預算數的主要原因是：行政事業單位養老保險單位部分繳納比例由20%下調至16%。

4、殘疾人事業（類）其他殘疾人事業支出（款）

年初預算為0萬元，支出決算為1.18萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加其他社會保障保險經費。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）

年初預算為8.7萬元，支出決算為7.67萬元，完成年初預算的88.16%，決算數小于年初預算數的主要原因是：工傷保險單位部分繳納比例由1%下調至0.8%。

6、商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）

年初預算為13.00萬元，支出決算為13.00萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出199.26萬元；其中工資福利支出143.66萬元，主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；商品和服務支出及資本性支出55.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為18.00萬元，支出決算為10.74萬元，完成預算的59.67%，其中：

因公出國（境）費支出預算為6.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成預算的50%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制“三公”經費開支，厲行節約，與上年相比減少2.46萬元，減少82%,減少的主要原因是嚴格控制“三公”經費開支，厲行節約。

公務接待費支出預算為3.00萬元，支出決算為1.99萬元，完成預算的66.33%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制“三公”經費開支，厲行節約，與上年相比減少4.52萬元，減少227.14%,減少的主要原因是嚴格控制“三公”經費開支，厲行節約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為9.00萬元，支出決算為5.75萬元，完成預算的63.89%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制“三公”經費開支，厲行節約，與上年相比增加0.96萬元，增長16.63%,減增長的主要原因是招商專項工作任務重，市區對接工作路程遠，公務用車量大。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.99萬元，占18.53%,因公出國（境）費支出決算3.00萬元，占27.93%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.75萬元，占53.54%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為3.00萬元，全年安排因公出國（境）團組1個，累計2人次,開支內容包括：

項目考察支出3萬元，主要用于臺灣相關企業項目考察。

2、公務接待費支出決算為1.99萬元，全年共接待來訪團組200個、來賓800人次，主要是招商引資項目對接發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.75萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5.75萬元，主要是車輛的日常保養維修支出，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛，當年沒有購置公務用車。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     本單位無政府性基金收支。

九、預算績效情況說明

2019年共完成進出口貿易額達40.04億美元，完成平行進口汽車國外采購7000余臺、進口煤炭102萬噸、石化產品75.5萬噸、糧食79萬噸、肉類9.1萬噸、木材3.2萬噸、天然橡膠2.7萬元，發展態勢良好，業績均位居全國同類口岸前列，被評為2019年度全省外貿十強園區。我單位根據相關法律法規嚴格制定年度工作計劃，根據工作需要及時建立健全和修訂各項管理制度，規范工作流程，將工作責任落實到每個崗位。2019年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方面較好的支持了財政工作發展。

十、其他重要事項情況說明

  （一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出55.60萬元，比年初預算數增加18.99萬元，增長51.87%。主要原因是：今年招商對接項目較多，公共經費增長較多。

（二）一般性支出情況

2019年本部門無會議費、培訓費等支出。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元。

   （四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，機要通信用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

三、一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。四、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

五、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

六、政府采購：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、機關運行經費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件

2019年度部門整體支出績效評價報告